股市震荡，光伏、猪价领涨，关注节能环保和无人机机遇！

元描述: 上周五，A股市场震荡调整，但光伏、猪价等板块表现强势。中金预计市场估值已具备吸引力，关注改革及政策受益领域和科技创新板块。本文将详细解读市场动向，并分析投资机会，包括光伏、猪价、节能环保和无人机等领域。

引言:

上周五，A股市场呈现震荡调整态势，三大股指午后回落走低，创业板指跌幅接近1%。尽管如此，市场仍有一些亮点，例如光伏、猪价等板块表现强势，吸引了投资者关注。中金公司指出，当前A股市场已调整至历史低位水平，估值水平已具备较好投资吸引力，投资者可以关注改革及政策受益领域和科技创新板块。

本文将深入剖析上周五的市场动向，并重点解读光伏、猪价等板块的投资机会，以及节能环保和无人机等领域的潜在机遇。同时，我们也将关注近期市场的重要信息和最新消息，为投资者提供更有价值的参考。

光伏行业：开工率攀升，需求端出现边际好转

作为近期表现抢眼的板块之一，光伏行业在需求和供给端都出现了积极的边际变化。根据PVinfolink的数据，预计8-9月组件排产分别为51.9GW、53.6GW，环比增长12.3%、3.3%。这意味着光伏行业开工率正在开启上行通道，行业需求端有望持续改善。

为什么光伏行业值得关注？

  • 需求端回暖： 国内大型电站项目从8月起陆续启动，部分组件厂订单好转，开工率上调。随着全球对清洁能源的需求不断增长，光伏产业将迎来长期发展机遇。

  • 供给端改善： 产业链盈利底部愈发明朗。测算数据显示，7月N型产业链盈利底部已企稳，行业供给端改善提速。

  • 龙头企业优势： 在光伏产业链中，玻璃、TOPCon电池等环节供需格局相对较好，龙头企业将受益于行业发展和市场份额的提升。

投资策略：

短期内，看好三季度组件排产上行后边际改善明显且具备α的方向。中长期关注终端需求增速及上游库存、供需拐点，建议投资者关注龙头企业和具有核心技术优势的细分领域。

猪价：再创新高，养殖企业盈利有望兑现

受炎热天气影响，7月份生猪消费较为平淡，但随着气温的下降和消费旺季的到来，预计猪价仍有较好的表现。目前行业内有能力大量补充产能的主体较少，在行业高负债和低猪价预期的背景下，行业盈利的第一时间并无充沛现金补充产能，预计产能在低位会维持较长时间，从而拉长本轮周期持续的时间。

为什么猪价持续上行？

  • 产能去化： 生猪产能已经去化16个月之久，处于2021年以来的低位。

  • 行业盈利： 生猪价格已经实现较好盈利，随着周期持续上行，养殖企业业绩有望逐步兑现。

  • 估值底部： 目前猪肉养殖企业估值重回底部区间，投资价值凸显。

投资策略:

建议优选成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业，关注行业龙头和具有核心竞争力的企业。

节能环保：产业规模将达15万亿元

中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出大力发展绿色低碳产业，到2030年，节能环保产业规模将达到15万亿元左右。

为什么节能环保产业值得关注？

  • 国家政策支持： 国家高度重视绿色发展，并将其作为一项重要的战略目标。

  • 产业规模庞大： 节能环保产业拥有巨大的市场潜力，未来将迎来高速发展期。

  • 投资机会众多： 该领域涵盖了新能源、环保设备、清洁生产等多个细分领域，投资机会丰富。

投资策略：

建议投资者关注具有核心技术优势、市场竞争力强、政策扶持力度大的企业。

无人机：低空经济新业态，未来可期

近年来，无人机技术快速发展，应用领域不断拓展。我国自主研发的大型双发无人运输机成功首飞，为我国拓展航空货运新场景、打造低空经济智慧物流新业态提供支撑。

为什么无人机行业值得关注？

  • 技术进步： 无人机技术不断突破，应用场景不断拓宽，为行业发展提供了强大的动力。

  • 市场需求旺盛： 无人机在物流、农业、安防等多个领域具有广阔的应用前景。

  • 政策支持： 政府鼓励发展低空经济，为无人机行业发展创造了有利条件。

投资策略：

建议关注具有技术优势、市场竞争力强、商业模式创新的企业。

其他影响市场的消息

  • 浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通： 标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通，为未来低空经济发展提供了新的模式。

  • 维生素价格跳涨： 全球维生素生产巨头巴斯夫德国工厂发生爆炸后，引发市场对维生素产品供应的担忧，国内部分维生素产品价格近期出现明显上涨。

  • 半导体产业链复苏提速： 今年以来，半导体产业逐季向好，复苏态势超预期。随着下半年AI手机等销售旺季到来，以及智能汽车销售增长，预计半导体全产业链复苏还将加快。

常见问题解答

1. A股市场目前处于什么位置？

中金公司指出，当前A股市场已调整至历史低位水平，估值水平已具备较好投资吸引力。

2. 哪些板块值得关注？

建议关注改革及政策受益领域，如教育、设备消费以旧换新等板块，以及科技创新领域，尤其是具备产业自主逻辑的板块。

3. 光伏行业的投资风险有哪些？

光伏行业投资风险主要包括政策风险、技术风险、竞争风险等。投资者需要谨慎评估风险，并进行合理的投资决策。

4. 猪价未来会持续上涨吗？

随着气温的下降和消费旺季的到来，预计猪价仍有较好的表现。但需要注意的是，猪价的走势受多种因素影响，存在一定的不确定性。

5. 节能环保产业的投资前景如何？

国家高度重视绿色发展，节能环保产业拥有巨大的市场潜力，未来将迎来高速发展期。建议投资者关注具有核心技术优势、市场竞争力强、政策扶持力度大的企业。

6. 无人机行业的发展趋势如何？

无人机技术不断突破，应用场景不断拓宽，未来市场需求将持续旺盛。建议关注具有技术优势、市场竞争力强、商业模式创新的企业。

结论

上周五，A股市场震荡调整，但光伏、猪价等板块表现强势。中金预计市场估值已具备吸引力，关注改革及政策受益领域和科技创新板块。投资者可以根据自身风险偏好和投资目标，选择合适的投资策略，并密切关注市场动向和政策变化，把握投资机遇。

最后，请注意，本文仅供参考，不构成投资建议。投资者应根据自身情况进行独立判断，并承担投资风险。